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00:00Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-PierreVillotte.com, sur EBP Gestion Commerciale Pro 2020.
00:11Toujours dans notre thématique des circuits de documents de vente et d'achat, nous allons voir les cas particuliers.
00:19On va commencer par les factures d'accounts.
00:23On va voir les factures d'accounts clients et on verra aussi une particularité par rapport aux factures d'accounts,
00:29les avoir d'accounts et ça peut arriver un remboursement d'avoir.
00:35On va commencer par un devis. Je vais dans le document de vente.
00:40Je fais ajouter mon client.
00:44Je fais un devis pour un logiciel EBP Gestion Commerciale.
00:50Je vais demander à mettre en commentaire. On verra aussi après comment recréer un account.
00:55Je vais donc demander ici, en description par exemple, un account de 30%.
01:02Là j'envoie mon devis, ça il n'y a pas de soucis. Je fais enregistrer fermé.
01:08Je fais donc enregistrer fermé.
01:12Je vais recevoir un bon pour raccord avec un règlement de 30%.
01:19Deux possibilités.
01:23On va voir la première, c'est-à-dire que vous transférez le devis en commande.
01:31C'est ce qu'on va faire. Après on fera un deuxième cas de figure.
01:35Là je le transfère en commande.
01:41Au niveau de la commande, vous allez voir qu'il y a un onglet à compte.
01:47Si on regarde, on va voir à combien ça correspond par exemple.
01:54Je vais faire une simulation, elle est 50%.
01:58Dans l'onglet à compte, ce qu'on peut faire c'est créer un account de toutes pièces.
02:05C'est ce que je vais faire.
02:08Je l'ai reçu par chèque.
02:13Là compte, c'était 50€ hors taxe.
02:18J'ai reçu 60€.
02:21Comme c'est une facture, on peut faire un aperçu avant de la valider.
02:26Je peux l'enregistrer.
02:29Comme c'est un document comptable, c'est comme une facture.
02:35Il me propose aussi le règlement.
02:39Comme c'est coché par défaut, dans la foule.
02:42Là vous voyez, c'est une facture d'un compte avec mes 60€.
02:47Comme tout est conforme, je la valide.
02:51Je valide le règlement.
02:54La facture est validée.
02:58Si j'envoie le bon de commande à mon client, je vais bien voir la compte déduite.
03:07En plus, il y a des modèles où c'est très bien distingué.
03:12Là, on le voit bien.
03:15Le client, quand il a son bon de commande, il sait qu'il ne reste plus que 228€.
03:21C'est le premier cas de figure.
03:24Après, vous pouvez faire un devis.
03:30Vous pouvez très bien créer une facture d'un compte
03:35qui n'est pas rattachée au devis que vous avez transféré en commande.
03:42Si je reprenais mon client.
03:45Si je n'avais pas fait le premier cas de figure,
03:48j'ai reçu un compte.
03:52Je vais mettre les 100€.
03:57Maintenant, ça pourrait être un deuxième compte.
04:00Je vais transférer la facture de tout à l'heure.
04:03Je génère le paiement.
04:05Comme ça, le client aura sa facture d'un compte.
04:09Avec le paiement qu'on a généré.
04:12Je fais valider.
04:15Je valide la facture d'un compte et le règlement dans la foulée.
04:21C'est normal.
04:27On revient comme tout à l'heure.
04:30On pourrait avoir plein de factures d'un compte pour la même commande.
04:37Si on transfère pour gagner du temps la commande en facture,
04:43on peut très bien rattacher.
04:47Si on considère que le premier compte, on ne l'avait pas créé dans la commande.
04:51On peut très bien rattacher un à compte.
04:57Au moment de la facture, on n'est pas obligé de faire devis commandes.
05:01On fait la compte et on rattache à la commande.
05:04On peut très bien, au moment de la facture,
05:08si je double-clic dessus,
05:12voilà.
05:14Ici, on fait un à compte.
05:17On considère que celui-ci n'était pas.
05:19On fait affecter.
05:21On va affecter l'acompte au client.
05:24Comme il sait que c'est le bon client,
05:27il va me montrer l'acompte 2.
05:29On peut très bien avoir plusieurs acomptes.
05:33Un à la commande, un autre à la facture.
05:35Si je regarde bien,
05:37je reviens à mes acomptes pris en compte.
05:41Là, elle est en cours de rédaction.
05:44Parce que je n'ai pas validé ma facture.
05:46C'est normal.
05:47Mais en bas, si je regarde,
05:50voilà.
05:51Si j'ai bien mes deux acomptes,
05:54si je n'avais fait qu'un,
05:55au moment de la facture, je le vois bien.
05:57Là, il prend bien les 180.
06:01Ce modèle est très intéressant
06:03quand on a des acomptes.
06:05C'est bien clair pour le client.
06:10Après, je n'ai plus qu'à valider.
06:14Après, vraiment cas exceptionnel,
06:19vous êtes obligé de rembourser un acompte.
06:22Ce qu'on va faire ici,
06:25par rapport aux factures d'acompte,
06:29on peut annuler, faire un avoir d'acompte
06:33et faire un remboursement.
06:35On le reverra, ce cas de figure des remboursements,
06:37lorsqu'on va voir les avoir.
06:39Je veux rembourser les 100 euros, par exemple.
06:41Je fais transférer à l'avoir d'acompte.
06:47Ce qui est bien, c'est que comptablement,
06:49en plus de tout ça, il le fait tout seul.
06:51Quand on verra les transferts.
07:00Lui, ce qu'il va faire,
07:01en plus, il va faire le remboursement.
07:03Là, je vais valider mon avoir.
07:07Même alors, si je veux vérifier,
07:09je fais un aperçu.
07:11C'est bien un avoir d'acompte.
07:13Sur les 100, on n'aura que les 100 euros.
07:18Là, je valide.
07:20Je vais valider la facture d'acompte.
07:22Lui, en fait, il va faire le remboursement.
07:28Je vais dans le menu règlement.
07:33Ici, je vais bien le voir.
07:36Ici, j'ai bien mes moins 120.
07:39Ça s'annule.
07:40Vous verrez que comptablement,
07:42quand on verra les écritures comptables,
07:44ça aura été bien pris en compte dans le 512.